Für Raisin Private Equity fallen folgende Kosten an
- auf Ebene der Zielfonds
- für die Fondsverwaltung und Anlagevermittlung
Die Kosten auf Ebene der Zielfonds sind zum Zeitpunkt der Zeichnung nicht bekannt.
Die weiteren Kosten setzen sich aus einer Einmalgebühr und der jährlichen Verwaltungsgebühr zusammen.
- Die Einmalgebühr liegt zwischen
- 1,00 % des Zeichnungsbetrags ab einer Zeichnung von 50.000 EUR
- und 0,20 % des Zeichnungsbetrags ab einer Zeichnung von 10.000.000 EUR).
- Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt zwischen
- 0,80 % des Zeichnungsbetrags ab einer Zeichnung von 200.000 EUR
- und 0,60 % des Zeichnungsbetrags ab einer Zeichnung von 10.000.000 EUR.
Die Staffelung der Gebühren ergibt sich aus dem den Zugang zu unterschiedlichen Anteilsklassen.
Aufstellung der Kosten nach Anteilsklassen:
|
Anteilsklasse |
Mindestzeichnungsbetrag |
Einmalgebühr |
Jährliche Verwaltungsgebühr |
|
A1 |
200.000 EUR |
1,00 % |
0,80 % |
|
A2 |
500.000 EUR |
1,00 % |
0,70 % |
|
B |
1.000.000 EUR |
1,00 % |
0,65 % |
|
C |
5.000.000 EUR |
0,50 % |
0,60 % |
|
D |
10.000.000 EUR |
0,20 % |
0,60 % |