Das Zinsportfolio besteht aus ETFs, die kurzlaufende Staats- und Unternehmensanleihen guter und sehr guter Bonität enthalten. Diese Anleihen stammen aus der Eurozone und werden ausschließlich in Euro gehandelt. Das Portfolio umfasst außerdem ETFs, die den von der Europäischen Zentralbank berechneten Tagesgeldsatz am Interbankenmarkt (€STR) abbilden. Die Gewichtung der ETFs richtet sich nach dem aktuellen Zinsumfeld. Der nachfolgenden Tabelle können Sie die für das Portfolio in Frage kommenden Fonds sowie deren aktuelle Gewichtung entnehmen:
| ISIN | Name | Anlageklasse | TER | Anteil |
| LU2233156582 | Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | Kurzlaufende Staatsanleihen guter Bonität | 0,05 % | 0 % |
| IE00B3BPCH51 | Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | Kurzlaufende Staatsanleihen guter Bonität | 0,09 % | 0 % |
| IE000RHYOR04 | iShares EUR Ultrashort Bond UCITS EUR ETF | Kurzlaufende Unternehmensanleihen guter Bonität | 0,09 % | 0 % |
| IE00BD9MMF62 | JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS EUR ETF | Kurzlaufende Unternehmensanleihen guter Bonität | 0,18 % | 0 % |
| LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS EUR ETF | Tagesgeldsatz am Interbankenmarkt (€STR) | 0,10 % | 0 % |
| LU1190417599 | Amundi Smart Overnight Return UCITS EUR ETF | Tagesgeldsatz am Interbankenmarkt (€STR) | 0,10% | 100 % |